盈胜优配一季报点评：易方达MSCI中国A股ETF基金季度涨幅-0.49%

本站消息盈胜优配，日前易方达MSCI中国A股ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模4.03亿元，季度净值涨幅为-0.49%。

从业绩表现来看，易方达MSCI中国A股ETF基金过去一年净值涨幅为11.39%，在同类基金中排名1183/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-14.1%，成立以来的最大回撤为-35.79%。

从基金规模来看，易方达MSCI中国A股ETF基金2025年一季度公布的基金规模为4.03亿元，较上一期规模4.43亿元变化了-3975.84万元盈胜优配，环比变化了-8.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.55%，债券占净值比0.01%，现金占净值比2.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.61%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.99%。

易方达MSCI中国A股ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又231天，2020年9月5日正式接手管理易方达MSCI中国A股ETF，任职期间累计回报为0.2%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通新经济ETF（513320），季度净值涨幅为23.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪MSCI中国A股国际通指数,该指数旨在追踪随着时间推移部分A股逐渐被纳入MSCI新兴市场指数的过程。纳入指数的成份股来自MSCI中国指数中的中国A股成份股。标的指数编制方法基于MSCI全球可投资市场指数的编制方法。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,在“扩大内需、稳定预期、激发活力”的宏观政策基调下,我国经济开年平稳起步,发展态势向新向好,经济结构调整优化的成效得到显现。2025年国务院政府工作报告提出强化宏观政策民生导向,实施更加积极的财政政策,年度赤字率拟按4%左右安排,比上年提高1个百分点,有助于稳定经济增速,防范化解重点领域风险,形成经济发展和民生改善的良性循环。工业生产保持较快增长,1-2月份全国规模以上工业增加值同比增长5.9%,比上年全年加快0.1个百分点。受益于以旧换新政策对市场销售的拉动,我国1-2月份社会消费品零售总额同比增长4.0%。固定资产投资增速同比回升,其中制造业和高技术产业投资增长较快。资本市场方面,我国资本市场新一轮的改革开放举措加快推进,新“国九条”和资本市场投融资综合改革逐步落地见效,中长期资金入市卡点堵点正在逐项打通,多层次资本市场支持科技创新的关键枢纽作用更加突出,服务高质量发展能力持续增强。报告期内A股市场整体呈现先跌后涨、震荡盘整的走势,交易活跃度维持在较高水平。行业方面,机械设备、有色金属、汽车等行业表现居前,煤炭、商贸零售、非银金融等行业表现相对落后。MSCI中国A股国际通指数成份股涵盖了互联互通机制下A股市场中具有代表性的大盘和中盘上市公司,行业分布较为均衡,报告期内下跌1.18%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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